| |
Дата розміщення: 19.04.2018
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2018 |
| Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство "Калинiвське районне пiдприємство "Агромаш" |
за ЄДРПОУ |
03567303 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
0521610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Приватне підприємство |
за КОПФГ |
120 |
| Вид економічної діяльності |
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства |
за КВЕД |
28.30 |
| Середня кількість працівників, осіб |
18 |
|
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. з одним десятковим знаком |
|
|
| Адреса, телефон |
22403, Вiнницька, Калинiвський, Калинiвка, Незалежностi 46, 04333-2-25-35 |
1. Баланс
на 31.12.2017
|
Форма N 1-м |
Код за ДКУД |
1801006 |
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротні активи |
|
|
|
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
347.5 |
0 |
| Основні засоби: |
1010 |
1063.9 |
1594.4 |
| первісна вартість |
1011 |
3179.7 |
3660.1 |
| знос |
1012 |
(2115.8) |
(2065.7) |
| Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
1030 |
119.9 |
119.9 |
| Інші необоротні активи |
1090 |
482.6 |
482.6 |
| Усього за розділом I |
1095 |
2013.9 |
2196.9 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Запаси: |
1100 |
370 |
408.9 |
| у тому числі готова продукція |
1103 |
188.3 |
188.3 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
1125 |
71.4 |
61.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
1135 |
23.1 |
10.1 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
3146 |
4259 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
10.9 |
44.4 |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0.2 |
0.3 |
| Інші оборотні активи |
1190 |
30.6 |
2.2 |
| Усього за розділом II |
1195 |
3652.2 |
4786.6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
| Баланс |
1300 |
5666.1 |
6983.5 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Власний капітал |
|
|
|
| Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
503 |
503 |
| Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
| Резервний капітал |
1415 |
0 |
0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
714.7 |
142.6 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
(0) |
(0) |
| Усього за розділом I |
1495 |
1217.7 |
645.6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 |
2880.4 |
4724.4 |
| III. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
|
|
| довгостроковими зобов'язаннями |
1610 |
496 |
496 |
| товари, роботи, послуги |
1615 |
196.9 |
198.7 |
| розрахунками з бюджетом |
1620 |
33.4 |
76.5 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
13.4 |
0 |
| розрахунками зі страхування |
1625 |
10.5 |
17.4 |
| розрахунками з оплати праці |
1630 |
39.8 |
70.1 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
1690 |
791.4 |
754.8 |
| Усього за розділом III |
1695 |
1568 |
1613.5 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
| Баланс |
1900 |
5666.1 |
6983.5 |
Примітки: До складу необоротних активiв пiдприємства вiдносяться: нематерiальнi активи, основнi засоби, незавершене будiвництво, довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть, iнвестицiйна нерухомiсть, вiдстроченi податковi активи, гудвiл та iншi необоротнi активи. На балансi пiдприємства облiковується один iз складових необоротних активiв - основнi засоби пiдприємства. До складу
оборотних активiв пiдприємства вiдносяться: виробничi запаси, поточнi бiологiчнi активи, готова продукцiя, дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi iнвестицiї, грошовi кошти та їх еквiваленти. На балансi пiдприємства облiковується декiлька складових оборотних активiв - виробничi запаси, дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Бухгалтерський облiк запасiв ведеться в кiлькiсно-сумарному виразi. Первинний облiк ведеться в кiлькiсному вимiрнику за мiсцями зберiгання запасiв та матерiально-вiдповiдальними особами. Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси" та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунку 20 "Виробничi запаси". Аналiтичний облiк запасiв ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер. На пiдприємствi дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. На пiдприємствi зобов'язання визначають згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання".
|
Керівник
|
(підпис)
|
Ящишин Iгор Васильович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Аксьонова Iрина Олегiвна
|
|
Телефон: 
e-mail: